미국 주식 장기 투자의 성패는 하락장을 견디는 멘탈과 기계적인 매수 원칙에 달려 있습니다. 변동성이 큰 시장에서 저는 나스닥 100 지수를 2배로 추종하는 QLD ETF에 집중하여 철저하게 '웅덩이 매매법'을 적용해 자본을 투입하고 있습니다.
원칙 없는 개별주 투자는 금물: 높은 변동성을 견뎌야 하는 레버리지 투자의 특성상, 웅덩이 매매법은 지수를 추종하는 QLD ETF에만 한정하여 적용하는 것이 핵심입니다. 리스크 관리를 위해 개별 종목에는 이 매매 방식을 절대 적용하지 않습니다.
하락을 기다리는 여유: 시장이 조정을 받아 주가가 특정 이평선 아래로 내려왔을 때만 기계적으로 분할 매수를 진행합니다. 이는 고점 추격 매수를 방지하고 평단가를 효과적으로 낮추는 방어적 기법입니다.
현금 비중 확보의 중요성: 웅덩이가 깊어질 때(추가 하락)를 대비해 포트폴리오 내 현금 비중을 항상 30% 이상 유지해야 심리적으로 흔들리지 않고 원칙을 지킬 수 있습니다.
장기 우상향에 대한 믿음: 기술주의 펀더멘털과 자본주의의 확장에 대한 확신이 있어야만 레버리지의 변동성을 버틸 수 있습니다.
감정 배제하기: 계좌가 파란불일 때 두려움에 매도하거나, 빨간불일 때 환희에 차서 무리하게 불타기를 하는 등 감정이 섞인 매매를 철저히 경계해야 합니다.
