정밀 진단 종목명: 스페이스X
캡처 시점 기준 3억 6,511만 주, 장 마감 기준 5억 2천만 주 이상의 기록적 거래량 폭발. 장중 176.52달러 고점을 터치한 후 윗꼬리가 달리며 160달러 선으로 내려온 상황. 이는 고점에서의 매도 압력이 상당함을 의미함.
현재 외인(글로벌 기관)과 개인 간의 극심한 핑퐁 게임 중. 공모가(135달러) 대비 이미 20% 이상 수익권인 물량들이 언제든 시장가로 던져질 수 있는 '오버행(Overhang)' 장세. 현재 정규장 종가인 160.95달러 부근이 초단기 VWAP(거래량 가중 평균가)의 핵심 피봇 포인트(Pivot Point)로 작용 중.
리스크 및 레드팀 브리핑
"거래량이 터졌으니 다음 주 월요일에도 무조건 날아갈 것"이라는 확증편향은 상장 직후 가장 경계해야 할 적입니다. 현재 스페이스X는 상장 프리미엄이 극도로 끼어있는 '초과열(Overbought)' 구간입니다.
숨은 악재: CFRA 등 일부 월가 애널리스트들이 스페이스X의 2025년 적자폭(49억 달러 손실)과 고평가(시총 1.7조 달러 이상)를 지적하며 이례적으로 단기 매도 리포트를 냈습니다. 주말 사이 열기가 식으면 월요일 본장에서 거대한 차익 매물이 쏟아질 수 있습니다.
즉각 실행 Action Plan (플랜 B 포함)
포지션: [관망 (주말 간 뇌동매매 및 장외 베팅 절대 금지)]
타점: [진입가: 월요일 장 초반 변동성 소화 후 150달러 지지선 안착 확인 시 / 목표가: 단기 전고점 175달러 / 트레일링 스톱: 진입가 대비 +3% 자동 설정 / 기계적 손절가: 145달러 이탈 시 즉시 청산]
비중 및 리스크: [포트폴리오의 5% 이내 극소액 정찰병 투입 권장. 위아래로 10~20%씩 흔들리는 살인적인 롤러코스터 장세이므로 절대 미수/신용 레버리지 사용 금지.]
플랜 B: [예상과 달리 월요일 프리마켓부터 150달러 지지선이 붕괴될 경우, 매수 버튼에서 손을 떼고 공모가인 135달러 부근까지 하락 갭이 열리는 것을 기계적으로 확인한 뒤 타점을 재조정함.]
