관심가는 종목 리스트

​1. 추천 종목 핵심 브리핑 ​분 단위 최신 뉴스: 현재 주말 휴장으로 실시간 변동성은 없으며, 금요일 종가 기준의 데이터로 동기화를 완료했습니다. 이번 주 미 증시는 AI 칩셋 및 전력 인프라 섹터로의 순환매가 지속되었습니다. ​당일 주도 테마: AI 데이터센터 확장에 따른 '전력망/에너지' (OKLO, IREN) 및 'AI 반도체 연결성' (ALAB) 주도. ​거시 지표 요약: 명시된 포트폴리오는 시장 베타(VOO)와 배당(O, JEPQ)으로 절반의 방어벽을 세우고, 나머지 절반을 '미래 캐시카우'인 AI 인프라와 딥테크에 베팅하는 바벨(Barbell) 전략을 띄고 있습니다. ​2. 타깃 종목 정밀 진단 (Order Flow & Pivot) ​종목명: 제시된 포트폴리오 12종목 (기술주 10종, 배당주 2종) ​차트/호가: 주말이므로 실시간 호가 잔량은 **"현재 실시간 데이터 수급 및 확인 중"**입니다. 금요일 종가 기준, AI 데이터센터 및 SMR(소형모듈원전) 테마에 엮인 IREN($59.77)과 OKLO($57.49)는 강한 상승 탄력과 함께 정배열 추세를 유지하고 있습니다. ALAB($367.15) 역시 견조한 흐름을 보이나, RXRX($3.15)는 매출이 전무한 상태로 하단 지지선에서 횡보 중입니다. ​수급 주체: IREN의 경우 엔비디아의 데이터센터 인프라 투자 파트너십을 통해 강력한 기관 수급이 유입되고 있으며, OKLO 역시 막대한 현금을 바탕으로 빅테크(메타)와의 인프라 구축 기대감에 매수세가 몰리고 있습니다. ​3. 리스크 브리핑 ​주의해야 할 악재: RXRX와 RKLB는 아직 가시적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하지 못하는 '고위험-고수익' 종목입니다. 단기 변동성에 극도로 취약합니다. ​확증편향 방어 직언: 마스터님, 포트폴리오 비율을 보면 하이 리스크 종목인 RXRX(10%)와 RKLB(10%)에 총 20%의 비중이 실려 있습니다. IREN(5%), OKLO(2.5%), ALAB(2.5%) 등의 AI 인프라 고성장주까지 포함하면 개별주 변동성 리스크가 너무 큽니다. 아무리 VOO(30%)와 배당주(20%)로 하방을 지지했다 하더라도, 기술주 조정 시 계좌의 심리적 타격이 막대할 수 있습니다. ​4. 즉각 실행 (플랜 B 포함) ​포지션: [부분 매수 및 비중 리밸런싱] ​타점 (포트폴리오 그룹별 분류): ​안정/빅테크 (VOO, MSFT, NVDA, TSMC, O, JEPQ): [현재가 분할 진입 / 목표가: 장기 우상향 / 트레일링 스탑: 매입가 기준 -3% / 기계적 손절가: -5%] ​고성장 AI 인프라 (IREN, OKLO, ALAB, PLTR): [월요일 장 초반 VWAP 하단 눌림목 진입 / 목표가: +15% / 트레일링 스탑: 매입가 기준 -3% / 기계적 손절가: -4%] ​초고위험 딥테크 (RXRX, RKLB): [관망 또는 비중을 각각 5% 이하로 대폭 축소 권장 / 트레일링 스탑: 매입가 기준 -2% / 기계적 손절가: -3% ​비중 및 리스크: [초고위험 종목군의 비중을 줄여 현금을 10% 이상 확보할 것을 권장. 기존 비중대로 매입 강행 시, 개별주 악재 발생 시 계좌 전체 잔고의 -8%~-12% 타격 위험 존재] ​플랜 B: [월요일 미 증시 개장 후, AI 인프라(IREN, OKLO 등) 섹터에서 대량의 프로그램 매도 물량이 쏟아지며 시가 갭다운 발생 시, 해당 개별주는 즉각 기계적 시장가 매도로 현금화 후 방어주(VOO, O) 비중으로 이동]