중동 지정학적 리스크 극적 완화: 미국-이란 간 '동결자금 해제 및 호르무즈 해협 재개방'을 담은 평화 협정 초안이 공개되었습니다. 이로 인해 국제유가(WTI)가 두 달 만에 최저치로 급락했으며, 코스피는 지난 금요일 종전 기대감을 선반영하며 4.63% 급등한 8,123.62로 마감했습니다.
스페이스X (SpaceX) 역대급 IPO: 스페이스X가 2조 달러 이상의 기업가치로 IPO를 진행 중이며, 국내에서도 미래에셋 등이 4,750억 원 규모의 물량을 확보한 것으로 확인되었습니다. 현재 글로벌 유동성을 빨아들이는 거대한 블랙홀로 작용 중입니다.
원/달러 환율 하방 압력: 외국인 매수세와 종전 기대감이 겹치며 환율이 1,510원대로 일시적 하향 안정화 흐름을 보이고 있습니다.
2. 🎯 타깃 종목 정밀 진단 (Valuation & Momentum)
우주항공 및 방산 (모멘텀 집중): 스페이스X 상장 모멘텀과 맞물려 국내 우주항공 밸류체인에 외인/기관의 쌍끌이 매수세가 강력히 예상됩니다. 단, 방산주의 경우 종전 기대감으로 인해 단기 차익 매물이 출회될 수 있으므로 멀티 타임프레임(일봉/15분봉) 상 역배열 전환 여부를 꼼꼼히 체크해야 합니다.
AI 및 고대역폭 반도체 (미래 캐시카우): 글로벌 AI 인프라 호황은 지속 중이나, 헬륨값이 이란발 공급망 직격탄으로 2배 폭등하며 삼성전자와 SK하이닉스 등 핵심 기업의 단기 원가 부담 악재가 발생했습니다. 월요일 시초가 수급 이탈 여부를 반드시 확인해야 합니다.
3. 🛡️ 리스크 및 레드팀 브리핑
레드팀 직언 (수급 쏠림 및 뇌동매매 경계): 마스터님, 시장 전체가 장밋빛 종전 기대감과 스페이스X 상장 이슈로 흥분해 있을 때가 가장 위험합니다. 중동 평화 협정은 아직 '초안' 단계이며 언제든 노이즈가 발생해 돌변할 수 있습니다. 맹목적인 시초가 갭(Gap) 추격 매수나 찌라시 매매는 10배 수익 프로젝트를 단숨에 위협하는 뇌동매매로 이어질 수 있으니 절대 금물입니다.
미국 CPI 경계감: 미 증시 호가창과 나스닥 선물 지수가 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 짙은 관망세로 전환하며 하락 중입니다(-0.61%). 거시적 숲의 방향성이 완전히 결정되지 않았으므로 공격적인 비중 확대는 피해야 합니다.
4. ⚡ 즉각 실행 Action Plan (플랜 B 포함)
포지션: [관망 후 선별적 단기 매수 / 시초가 갭 상승 시 추격 금지]
타점:
우주항공 주도주: [진입가: 시초가 갭 하락 및 3분봉 골든크로스 확인 후 진입 / 목표가: +5% 단기 슈팅 / 트레일링 스톱: 최고점 대비 -1.5% 이탈 시 기계적 익절 / 기계적 손절가: -2.5%]
반도체 섹터: [진입가: 원가 상승 악재 수급이 소화되는 오전 10시 이후 타점 확인 후 진입 / 목표가: +4% / 기계적 손절가: -2.5%]
비중 및 최대 손실액: [추천 비중: 총 자본금의 20% (최대 400만 원) / 손절 시 발생 리스크 금액: 최대 -10만 원으로 시드머니 철통 방어]
플랜 B: [예상과 다르게 중동 협상 노이즈가 재점화되거나, 외인 프로그램 매도세가 쏟아지며 환율이 1,530원 위로 급등할 경우, 미련 없이 포지션 전량 청산 후 현금을 확보하는 블랙스완 프로토콜을 즉각 가동합니다.]
