1. 호르무즈 해협 봉쇄와 에너지 폭등
이란 혁명수비대가 전 세계 원유 수송량의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄했다는 소식이 전해졌습니다. 국제 유가(WTI)가 하루 만에 6% 이상 급등했고, 유럽 천연가스 가격은 40%나 폭등하며 에너지 대란 우려가 현실화되고 있습니다.
📈 수혜주 (상승): * 정유/에너지: 흥구석유(장중 21% 급등), 중앙에너비스, 극동유화, SK가스, 대성에너지
해운: 흥아해운, HMM (우회 항로 이용에 따른 운임 상승 기대감)
📉 피해주 (하락): * 항공/물류: 대한항공, 제주항공 (유류비 부담 급증)
화학: 롯데케미칼, 금호석유 (원재료인 나프타 가격 상승으로 수익성 악화)
🚩 2. 미 국채 금리 급등과 '금리 인하' 후퇴
유가 폭등이 인플레이션을 다시 자극할 것이라는 우려에 미국 10년물 국채 금리가 **4.06%**를 돌파하며 급등했습니다. 시장에서는 당초 기대했던 6월 금리 인하 가능성이 50% 아래로 떨어졌고, 첫 인하 시점이 9월까지 밀릴 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.
📈 수혜주 (상승): * 은행/보험: KB금융, 신한지주, 삼성생명 (금리 상승 시 예대마진 및 운용 수익 개선)
📉 피해주 (하락): * 성장주/바이오: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 카카오 (금리 상승은 미래 가치를 당겨오는 성장주에 쥐약)
이차전지: LG에너지솔루션, 에코프로 (전기차 수요 둔화 우려 가중)
🚩 3. 방산주 '실적 수확기' 진입
지정학적 리스크가 커지면서 한국 방산 기업들의 몸값이 다시 뛰고 있습니다. 단순한 테마를 넘어 폴란드, 루마니아 등 동유럽발 대규모 수주 실적이 가시화되면서 **'실적 기반의 우상향'**이 나타나고 있습니다.
📈 수혜주 (상승): * 전통 방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 (K2 전차 및 천무 수출 모멘텀)
조선(군함): HD현대중공업, 한화오션 (해상 긴장 고조에 따른 특수선 리레이팅)
