1. 현재 증시 폭락의 진짜 원인 (팩트 체크)
단기 차익 실현 및 경계감: 지난 8일 '블랙먼데이' 폭락 직후 어제 코스피가 8%대 급반등했습니다. 오늘의 하락은 어제의 급등에 따른 차익 실현 물량과, 오늘 밤 발표될 미국 5월 CPI(소비자물가지수)를 앞둔 극도의 경계감이 겹친 결과입니다.
미국 반도체 약세 동조화: 간밤 미국 증시에서 엔비디아와 브로드컴 등 주요 반도체 주가가 하락하면서, 국내 증시를 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 IT 주식에 외국인 매도세가 집중되고 있습니다.
시스템 붕괴가 아닌 수급 충격: 현재의 하락은 기업들의 본질적인 가치가 훼손된 것이 아닙니다. 글로벌 금리 불안과 외국인 자산 배분 조정에 따른 일시적인 '수급 꼬임'과 공포 심리가 주원인입니다.
2. 레드팀 직언 및 현재 대응 전략 (Action Plan)
포지션: 절대 관망 (Hold)
냉정한 상황 판단 (Red Team): 손실이 큰시점에 달하는 현재 시점에서의 손절은 시장의 극한 공포에 휩쓸려 가장 싼 가격에 물량을 넘기는 전형적인 '뇌동매매'가 될 확률이 매우 높습니다.
지금은 공포에 질려 매도할 자리가 절대 아닙니다.
향후 플랜: 오늘 밤 발표될 미국 CPI 수치와 다가오는 16~17일 미국 FOMC(연방공개시장위원회) 결과를 반드시 확인해야 합니다. 불확실성이 해소되고 바닥이 확인된 후, 반등 추세를 보며 기계적으로 비중을 조절하는 것이 맞습니다.
지금은 주식 창을 잠시 닫아두시고 멘탈을 보호하시는 것이 가장 훌륭한 투자 전략입니다.
