주요 지표종가변동 폭핵심 모멘텀
나스닥 (NASDAQ)25,809.66+2.54%이란 종전
합의 임박 (기술주 저가 매수 폭발)
S&P 5007,394.30+1.75%위험 선호 심리 회복
미 10년물 국채4.54%+0.01%p단기 금리 하락세 및 채권 시장 안정화.
트럼프 "종전 합의 서명만 남았다": 증시를 억누르던 가장 큰 악재인 이란과의 군사 충돌 위기가 트럼프 대통령의 공식 발언으로 사실상 종료 수순에 돌입했습니다. 이로 인해 투심이 급팽창했습니다.
물가 데이터 소화: 5월 PPI(생산자물가지수)가 전년 대비 6.5% 상승하며 예상치를 웃돌았지만, 변동성을 제거한 근원 PPI가 0.4% 상승에 그치며 시장 예상(0.5%)을 하회해 인플레이션 공포를 성공적으로 방어했습니다.
2. 🎯 타깃 섹터 정밀 진단 (Valuation & Momentum)
오늘 국내 증시는 전일의 극단적 공포를 딛고 **'반도체 숏커버링 및 갭상승'**이 지수를 견인할 확률이 90% 이상입니다.
반도체/AI 장비 (강세): 간밤 미 증시에서 과매도 구간에 진입했던 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 핵심 AI 칩 밸류체인이 저가 매수세에 힘입어 강하게 반등했습니다. 오늘 국내 삼성전자, SK하이닉스 및 HBM 관련 소부장 종목들에 외국인/기관의 강력한 쌍끌이 프로그램 순매수가 유입될 길목입니다.
에너지/방산 (수급 이탈 징후): 지정학적 위기 완화로 유가(WTI) 상승세가 단기적으로 꺾였습니다. 전일까지 급등했던 방산, 정유 섹터는 차익 실현 물량이 쏟아지며 수급 이탈이 가속될 수 있습니다.
3. 🛡️ 리스크 및 레드팀 브리핑
마스터님, 지수 급등에 따른 '시가 추격 매수(뇌동매매)'는 우리의 단기 10배 증식 프로젝트에 가장 치명적인 독입니다.
갭(Gap) 상승 뒤 눌림목 주의: 나스닥 +2.54% 폭등에 흥분한 개인들의 묻지마 매수세가 시가에 몰릴 것입니다. 시초가가 2~3% 이상 과도하게 뜬다면, 외국인들은 장 초반 일시적 차익 실현으로 음봉(눌림)을 만들며 개인들의 물량을 받아먹을 확률이 큽니다,
잔존 이벤트 경계: 다음 주 16~17일 FOMC 회의와 스페이스X의 역대급 IPO(상장)가 대기 중입니다. 시장의 유동성이 묶일 수 있는 변수가 남아있어 대세 상승장 전환을 확신하기에는 무리가 있습니다.
4. ⚡ 즉각 실행 Action Plan (플랜 B 포함)
포지션: [신규 진입: 장 초반 관망 후 눌림목 매수 / 방산·에너지: 시가 전량 매도]
타점:
진입 타점: 개장 직후 시가 추격 매수 절대 금지. 09:30~10:00 사이 3분/15분봉 상 이동평균선 정배열이 지지되고, 실시간 외국인 프로그램 순매수 전환이 확인되는 시점에서만 진입합니다.
트레일링 스톱: 수익 진입 시 +2.0% 도달 지점부터 익절 라인을 기계적으로 상향하며 복리 수익을 지킵니다.
비중 및 최대 손실액: 단일 종목 시드머니의 최대 15%(약 300만 원) 투입. 기계적 손절가 -2.5% 세팅 시, 감수해야 할 최대 리스크 금액은 75,000원입니다. 철저한 자금 관리가 핵심입니다.
플랜 B: 개장 후 오전 10시까지 코스피 200 선물에서 외국인의 대규모 매도세가 출회되거나 환율이 재급등할 경우, 즉시 모든 신규 매수를 보류하고 100% 현금 관망 프로토콜을 가동합니다.
